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神玥软件:重大事项决策管理制度   时间:2021年11月23日 23:11:14 中财网    
原标题:神玥软件:重大事项决策管理制度

神玥软件:重大事项决策管理制度


公告编号:2021-045

公告编号:2021-045

河北神玥软件科技股份有限公司重大事项决策管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、审议及表决情况

2021年11月20日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于修订等相关制度的议案》。表决结果:同意票数9 票;弃权票数
为0 票;反对票数为0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


二、制度的主要内容,分章节列示:

第一章总则

第1条为加强河北神玥软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制,
规避风险,提高经济效益,促进公司规范运作,保护投资者合法权益,
根据《中华人民共和国公司法》和《河北神玥软件科技股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律法规的规定,特制定本制
度。


第2条本制度所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决策,
包括:对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。


第二章对内投资决策管理

第3条对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行新产品研发、购买新
设备及其他项目投资。



公告编号:2021-0454条

公告编号:2021-0454条公司对内投资的决策程序:
(1)
(2)
(3)
(4)
项目承办部门根据生产经营需要提出投资计划和项目申请。项目
申请应包括项目基本情况、项目建设的必要性和依据、总投资匡
算等。

组织相关部门和单位进行立项可行性分析,提出是否立项的结论
性意见,提交《项目建议书》;
按审批权限履行审批程序;
管理层根据审批结果负责组织实施。

第5条公司对内投资的审批权限按照《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《执行委员会议事规则》》的规定执行。

第6条项目完成后,项目实施部门应会同有关职能部门对项目完成情况进行
评价,并视评价结果对项目验收或提出整改要求。

第三章对外投资决策管理
第7条对外投资依照《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《执行委员会
议事规则》及《对外投资管理制度》执行。

第四章收购、出售资产决策管理
第8条收购、出售资产是指公司收购、出售企业所有者权益、实物资产或其
他财产权利的行为。

第9条公司收购、出售资产的决策程序:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
执行委员会负责组织相关部门对标的资产进行前期调研、论证,
并进行可行性分析,提交项目建议书;
聘请专业机构对标的资产进行审计或评估(如需要);
董事会进行讨论并提出意见;
按审批权限履行审批程序;
管理层根据审批结果负责组织实施。



公告编号:2021-045
对外融资决策管理

公告编号:2021-045
对外融资决策管理

第10条对外融资包括股权融资和债务融资两种方式。

股权融资是指公司发行股票方式融资,债务融资是指公司以负债方式
借入并到期偿还的资金,包括短期借款、长期借款、应付债券、融资
租赁资产等。

第11条公司对外借款(包括长短期借款、票据贴现等)的决策程序:
(1)
(2)
(3)
(4)
财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请;
财务总监审批;
按审批权限履行审批程序;
财务部负责实施。

第12条公司对外借款的审批权限:
(1)
(2)
单笔借款金额在公司最近一期经审计总资产30%以下的由董事
会批准;
单笔借款金额超过公司最近一期经审计总资产30%的,由股东
大会批准。

第13条公司融资租赁资产的审批权限:
(1)
(2)
(3)
融资租赁的资产总额在50万元至100万元(含50万元)之间的,
由执行委员会批准;
融资租赁的资产总额在100万元至500万元(含100万元)之间
的,由董事会批准;
融资租赁的资产总额高于500万元的,由股东大会批准。

第14条公司发行企业债券和股票,由股东大会批准。

第六章对外担保决策管理
第15条公司对外担保依据《对外担保管理制度》执行。



公告编号:2021-045
对外提供财务资助管理

公告编号:2021-045
对外提供财务资助管理

第16条对外提供财务资助是指公司为公司的控股子公司、参股公司提供财务
资助。但下列情况除外:

(1)公司为全资子公司提供财务资助;
(2)控股子公司为公司及公司的全资子公司提供财务资助;
(3)公司为控股子公司提供财务资助的,该控股子公司各股东按出资
比例同等条件提供财务资助。

公司对外委托贷款参照对外提供财务资助管理执行。


第17条公司对外提供财务资助必须履行以下程序:

(1)被资助对象提出书面申请;
(2)财务部门对被资助对象的基本状况予以调查,包括但不限于以下
内容:
1)企业基本资料(包括企业名称、注册地址、法定代表人、经
营范围、与本公司关联关系、其他关系等);
2)近期经审计的财务报告及经营情况、行业前景、资产质量、
偿债能力、信用状况等;
3)提供财务资助的原因及偿还债务能力的分析;
4)其他重要资料。

(3)财务部门根据调查情况,对该资助事项的收益和风险进行分析评
估,明确表明核查意见,提出申请报告;
(4)公司财务总监审批;
(5)公司执行委员会审批;
(6)按审批权限履行审批程序;
(7)授权董事长或其他公司高管对外签署相关协议。

第18条公司对外提供财务资助依照《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《执行委员会议事规则》执行。



公告编号:2021-04519条

公告编号:2021-04519条公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人,公司董事、监事、高
级管理人员及其关联人提供财务资助。公司为其他关联方提供财务资
助的,无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。

第20条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的,公司对其提供财
务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。

上述其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人的,其
他股东必须按出资比例提供财务资助,且条件同等。

第21条公司董事会审议对外提供财务资助事项时,必须经出席董事会的2/3
以上的董事同意,关联董事应当回避表决;当表决人数不足3人时,
应直接提交股东大会审议。

公司可聘请中介机构对该事项的必要性、公允性、程序的合规性及存
在的风险等发表独立意见。

第22条公司对外提供财务资助事项属于以下情形之一的,须经公司股东大会
审议通过:
(1)被资助对象最近一期的资产负债率超过70%;
(2)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额
超过公司最近一期经审计净资产的10%;
(3)中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他情形。

第23条当提供的财务资助到期时,公司应督促被资助对象在限定时间内履行
还款义务。若被资助对象未及时履行还款义务时,公司应及时采取必
要的补救措施。

第24条当提供的财务资助到期后需展期时,公司应将其作为新的提供财务资
助事项,重新履行审批程序。

第25条公司控股子公司对外提供财务资助时,参照上述规定执行。

第八章关联交易决策管理


公告编号:2021-04526条

公告编号:2021-04526条公司有关关联交易的决策管理按照《关联交易决策制度》进行。

第九章财产清查处理决策管理
第27条公司应定期开展财产清查,进行资产评估、清产核资等活动,财产包
括但不限于货币资金、存货、应收应付、固定资产、无形资产等。

第28条财产清查的决策程序:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
财务部负责组织相关部门成立清查工作小组;
工作小组制定清查工作计划,内容包括:清查范围、清查方式、
工作时间、工作人员的分工和职责及注意事项等;
工作小组根据清查结果,认真分析财产清查发现问题的产生原
因,提出处理意见,并提交财务清查专项报告;
按财务清查处理的审批权限履行审批程序;
财务部根据处理决定负责实施。

第29条对涉及财产盘亏、报废、毁损以及其他原因造成的财产损失,其财务
清查处理的审批权限:
(1)
(2)
(3)
当期财产损失总额在50万元至100万元(含50万元)之间的,
由执行委员会批准;
当期财产损失总额在100万元至500万元(含100万元)之间的,
由董事会批准;
当期财产损失总额高于500万元的,由股东大会批准。

第十章其他
第30条公司发生上述事项时应严格按照有关法律、法规和《公司章程》、等的
规定履行信息披露义务。

第31条
第32条
公司审计部门有权对上述事项及其过程进行监督并进行专题审计,对
违规行为或对重大问题出具专项报告提交董事会。

公司监事会有权对上述事项及其过程进行监督,对违规行为及时提出
纠正意见,对重大问题提出专项报告,提请相应审批机构进行处理。



公告编号:2021-045

公告编号:2021-045
第33条公司审计部门有权对上述相关事项及其过程进行监督。公司有关人员
必须积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。

第34条公司董事、总经理及其他执行委员会成员未按本制度规定执行,对公
司造成损害的,应当追究责任人的法律责任。

第35条经办人违反法律规定或本制度规定,造成损失的,应向公司或公司股
东承担法律责任。

第36条公司控股子公司发生上述事项参照本制度执行。公司控股子公司应在
其董事会或股东大会做出决议后,及时通知公司按规定履行信息披露
义务。

第十一章附则
第37条本制度所称“以上”均含本数;“高于”、“低于”均不含本数。

第38条本制度自公司股东大会批准后实施。

第39条本制度由公司董事会负责解释。

第40条本制度相关规定如与日后颁布或修订的有关法律、法规和依法定程序
修订后的《公司章程》相抵触,则应根据有关法律、法规和《公司章
程》的规定执行,由董事会负责修订。

河北神玥软件科技股份有限公司
董事会
2021年11月23日


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