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中银机构现金管理货币市场基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银机构现金管理货币

基金主代码 002195

交易代码 002195

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额 15,862,944,704.17 份

投资目标 在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超

过业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特

征,根据定量和定性方法,在保持投资组合较低风险和良好

流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回

报。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。

本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金、债券型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 87,784,321.88

2.本期利润 87,784,321.88

3.期末基金资产净值 15,862,944,704.17

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.6136% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.5251% 0.0009%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银机构现金管理货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 12 月 11 日至 2020 年 3 月 31 日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

方抗 基金经理 2015-12-11 - 12 中银基金管理有限公司助

理副总裁(AVP),金融学

硕士。曾任交通银行总行

金融市场部授信管理员,

南京银行总行金融市场部

上海分部销售交易团队主

管。2013 年加入中银基金

管理有限公司,曾任固定

收益基金经理助理。2014

年 8 月至今任中银增利基

金基金经理,2014 年 8 月

至今任中银货币基金基金

经理,2015 年 9 月至今任

中银国有企业债基金基金

经理,2015 年 12 月至今

任中银机构货币基金基金

经理,2017 年 3 月至今任

中银理财 90 天债券基金

基金经理,2018 年 3 月至

今任中银泰享基金基金经

理,2019 年 8 月至今任中

银康享基金经理,2019 年

12 月至今任中银恒裕 9个

月基金基金经理,2020 年

3 月至今任中银同享基金

基金经理。具有 12 年证券

从业年限。具备基金从业

资格。

工学硕士。曾任兴业银行

总行计划财务部交易经

理。2019 年加入中银基金

管理有限公司。2020 年 3

月至今任中银货币基金基

蔡静 基金经理 2020-03-02 - 8 金经理,2020 年 3 月至今

任中银机构货币基金基金

经理。具有 8 年证券从业

年限。具备基金、证券、

银行间本币市场交易员从

业资格。

管理学硕士。曾任中信建

投证券投资经理、中国农

业银行交易员。2015 年加

入中银基金管理有限公

易芳菲 基金经理 2016-05-25 - 12 司,曾任固定收益基金经

理助理。2016 年 5 月至今

任中银机构货币基金基金

经理,2016 年 12 月至今

任中银丰润基金基金经

理,2017 年 5 月至今任中

银如意宝基金基金经理,

2018 年 7月至今任中银富

享基金基金经理,2018 年

11月至今任中银弘享基金

基金经理,2019 年 6 月至

今任中银福建国有企业债

基金基金经理,2019 年 2

月至今任中银惠兴多利基

金基金经理。具有 12 年证

券从业年限。具备基金、

证券、银行间本币市场交

易员从业资格。

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